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一个裸K高手说:顺势是一个伪命题,交易者眼里只有规则

2019-08-25 17:55:47      点击:

曾经,有两个做趋势跟踪的交易者相遇在某一次期货大会上。当时,周边的人群正在激烈的讨论演讲嘉宾刚刚分析过的品种。而他俩略显沉默的坐在一起,最后,为了打破尴尬局面,其中一人问道:“你啥持仓?”

“我空单,你呢?”

“我刚翻的多。”

同样做趋势的交易者,他俩为什么会对同一品种,持有不同方向的持仓?很简单,他们跟踪的级别不一样。

有的人跟踪日线级别的趋势,有的人跟踪小时线,有的人使用短期均线,还有的人使用中长期均线。日线级别的人持有多单的时候,可能小时线级别的交易者早已经是空单。短期均线做多,中长期均线可能依然是空单。

而且,更有意思的是,可能他们的持仓还都是盈利的。

所以,这跟告诉我们,脱离了方法,周期,级别之外的持仓方向探讨,根本毫无意义。因为所谓的对错,永远不在于持仓方向,而在于如何处理持仓。也就是说,交易的核心永远在于那套交易思维体系构建的交易系统。


曾经我看过一个访谈,被采访者是一个裸K高手,那篇访谈被称为中国版的“幽灵的礼物”。他在其中说了一句话:

所谓顺势,是一个伪命题,这是分析师的语言,交易者语言里只有规则。

这句话总结的很犀利。确实,如果一定要深究细节,顺势确实是一个伪命题。它更像是交易领域中的“术语”,为了方便交流而生。因为K线的走势,存在着无数的“势”,一分钟的趋势,5分钟的趋势,1小时的趋势,日线的趋势。换句话说,任何人都可以称自己为“趋势交易者”。因为跟踪的“势”不同。日线级别上涨一段时间后的回调,在小时线周期的交易者眼中已然是空头趋势。小时线的连续下跌后的一点点反弹,在15分钟K线交易者的眼中依然是多单进场试错的机会。

所谓的顺势逆势,所谓持仓方向,所谓的理论依据,都是一些表象层面的交流话题。交易的本质核心永远在于规则的构造。

一套完整的规则,是基于K线走势的一套完整定义。比如,某人定义自己的交易规则在日线周期上,依据20日均线作为核心依据进出场。那么这套规则的盈利爆发期,磨损期,都拥有着其独特的观察角度。同样,另一个人定义自己的交易规则在小时线周期上,同样依据20日均线做为核心依据进出场。他的盈利爆发期,磨损期,则完全不同于前者,他的规则构建了另一套观察角度。

它们都是其背后的交易员根据自己交易认知的一套完整选择。这两套规则方法究竟基于哪个级别,究竟跟踪多大的趋势都不是重点。重点在于,这套交易方法的规则组成,是否满足交易成功的基本的逻辑。比如,是否截断了损失,是否让利润奔跑等等。


所以,有人曾经提出过问题,如何定义级别,如何定义趋势?

答案就是,级别和趋势没有既定的规矩,也没有任何人能直接给出最佳方式。根据自己的观察角度,自己的交易认知定义决定即可。重点在于,级别选择之后的规则制定,因为它们决定了交易的最终结果。